جستجو برای:
  • مقالات
    • مقالات مرجع
    • مفاهیم بورس
    • استراتژی های معاملاتی
    • ابزارهای سرمایه گذاری
    • آزادی مالی
    • مستند‌های مالی
  • آموزشگاه
  • MetaTSE
  • بورسدان TV
  • پرسش‌های شما
  • پشتیبانی
  • تماس با ما
    • درباره ما
    • شماره حساب ها
    • قوانین و مقررات سایت
 
  • تماس شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 16:00
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • قوانین سایت
  • پشتیبانی
بورسدان
  • مقالات
    • مقالات مرجع
    • مفاهیم بورس
    • استراتژی های معاملاتی
    • ابزارهای سرمایه گذاری
    • آزادی مالی
    • مستند‌های مالی
  • آموزشگاه
  • MetaTSE
  • بورسدان TV
  • پرسش‌های شما
  • پشتیبانی
  • تماس با ما
    • درباره ما
    • شماره حساب ها
    • قوانین و مقررات سایت
0

ورود و ثبت نام

کاربرد سهام شناور در سرمایه گذاری بورسی

کاربرد سهام شناور در بورس
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
۴.۷
(۵۲۷)

آنچه که بعد از دانستن مفهوم سهام شناور اهمیت دارد کاربرد سهام شناور شرکت در انتخاب توع سرمایه گذاری یک معامله گر می باشد. ابتدا برای آشنایی با مفهوم سهام شناور آشنا توصیه میکنیم مقاله “سهام شناور چیست؟” را مطالعه نمایید. میزان سهام شناور یک شرکت ممکن است با گذشت زمان افزایش یا کاهش پیدا کند. این امر به این دلیل رخ می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند برای جذب سرمایه بیشتر سهام بیشتری بفروشند یا ممکن است سهام راهبردی و سهام غیر قابل معامله در دسترس قرار گیرند. در طرف مقابل، خرید سهام توسط شرکت باعث کاهش تعداد سهام منتشره می‌شود و در نتیجه، درصد سهام شناور نسبت به سهام منتشره کاهش می‌یابد.

مثالی از سهام شناور

یک شرکت ممکن است دارای تعداد زیادی سهام منتشر شده باشد، اما تعداد محدودی سهام شناور داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت ۵۰ میلیون سهم منتشر شده دارد که از آن مقدار، به سایر موسسات ۳۵ میلیون سهم، مدیریت و خودی‌ها ۵ میلیون و به طرح مالکیت سهام کارمندان نیز ۲ میلیون سهم اختصاص یافته باشد. بنابراین سهام شناور تنها ۸ میلیون سهم (۵۰ میلیون منهای ۴۲ میلیون) یا ۱۶ درصد از کل سهام منتشره است.

در آوریل سال ۲۰۱۹، شرکت جنرال الکتریک (GE) تعداد ۸٫۷۱ میلیارد سهم منتشره داشته است. از این تعداد، ۰٫۱۶ درصد متعلق به خودی‌ها بوده است. مقدار ۵۸٫۶۴ درصد نیز در مالکیت مؤسسات بزرگ بوده است. بنابراین، در کل ۵۸.۸ درصد (۵٫۱۲ میلیارد سهم) برای معامله عموم در دسترس نیست. در نتیجه، سهام شناور جنرال الکتریک ۳٫۵۹ میلیارد سهم (۸٫۷۱ منهای ۵٫۱۲) بوده است.

نکات کلیدی در کاربرد سهام شناور

شناوری سهام یک شرکت پارامتر مهمی برای سرمایه‌گذاران است، زیرا مشخص می‌کند که چه تعداد از سهام برای معامله توسط عموم سرمایه‌گذاران در دسترس است. شرکت‌ها مسئولیتی در قبال نحوه داد و ستد سهام شناور توسط مردم ندارند و این موضوع به عملکرد بازار ثانویه بر می‌گردد. بنابراین، خرید سهام، فروش آن یا حتی استقراض آن توسط سرمایه‌گذاران، بر شناوری سهم تأثیر نمی‌گذارد، زیرا این موارد تغییر تعداد سهام موجود برای معامله را نشان نمی‌دهد و صرفاً نمایانگر بازتوزیع آن است. به همین ترتیب، اختیار معامله یک سهم، تأثیری در شناوری آن نخواهد داشت.

دو مبحثی که در بخش سهام شناور مطرح می‌شود نخست از یک طرف وقتی که سهام شناور یک شرکت کم باشد در ریزش از امنیت بیشتری برخوردار است، اما از طرف دیگر در حقیقت اگر سهام شناور یک شرکت زیاد باشد نشان دهنده قدرت نقدشوندگی آن شرکت است. دیگر کاربرد سهام شناور یک شرکت در این است که شرکتی که دارای سهام شناور بیشتری است ، عمق معاملات آن شرکت نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذار بیشتر است.

در بازار‌های جهانی اگر سهام شناور یک شرکت از ۲۵ درصد کمتر باشد عملا آن را از بازار بورس بیرون می‌کنند. استدلال این بورس‌ها برای حذف این شرکت‌ها این است که اگر شرکتی تمایلی به عرضه ۲۵ درصد از سهام خود برای عرضه در بورس و به مردم ندارد دلیلی برای حضور در بورس برای آن وجو ندارد. در کشور ما حداقل سهام شناور یک شرکت باید ۵ درصد باشد، اما بهترین حالت برای خرید سهام یک شرکت بهتر آن است که سهام شناور آن حداکثر ۲۵ درصد باشد که در روز‌های مثبت قابل خرید باشد و هم در روز‌های منفی که هیجان سهام‌داران برای فروش افزایش می‌یابد آسیب زیاد به بازار بورس نرساند.

کاربرد سهام شناور در رشد یک سهم

ارتباط نزدیکی بین سهام شناور آزاد شرکت و حباب قیمتی وجود دارد. در حالت کلی می توانیم موارد زیر را به صورت فهرست وار ارائه نماییم:

  1. شرکت‌های با سرمایه پایین، پتانسیل بالایی برای رشد قیمتی در آینده دارند  ولی میزان ریسک این شرکت‌ها نیز بالا است
  2. شناوری کم معمولاً مانعی برای تجارت فعال است. این عدم فعال بودن تجاری، ورود و خروج از سهام‌هایی با شناوری کم را دشوار می‌کند.
  3. یکی از مواردی که شرکت‌های کوچک با سهام شناور کم با آن مواجه هستند، این است که افراد با سرمایه کم می‌توانند روند سهم را تغییر دهند و سهامداران خرد را دچار اشتباه کنند. این کار دست سفته‌بازان را برای سودجویی باز می‌کند. اما در مقابل، قیمت سهام شرکت‌هایی با شناوری بالا را نمی‌توان به سادگی تغییر داد و دچار نوسان کرد.
  4. نکته دیگر این است که تغییر قیمت سهام با شناوری کم ساده‌تر است. زیرا چنین سهامی که تعداد سهم شناور کمتری دارد، عرضه‌اش هم کمتر است و با سرمایه کم می‌توان برای آن صف خرید ایجاد کرد.

کاربرد سهام شناور در سرمایه گذاری بورسی 1

کاربرد سهام شناور در عمق بخشیدن به بازار

یکی از روشهایی که میتوان بورس را از لحاظ قیمت سهام و ارزش بازار متعادل کرد و شرکتها بیشتر توسط مردم مدیریت شود و سرمایه های عموم از طریق بورس بیشتر وارد صنایع و صرف رونق آنها شود افزایش درصد شناور و قابل معامله سهام شرکتها است. افزایش سهام شناور یکی از راههای مشارکت بیشتر سهامدار خرد در سرمایه گذاری مستقیم و امکان مدیریت در امور شرکت میتواند باشد. چیزی شبیه عرضه اولیه منتهی برای شرکتهایی که از قبل در بورس بودند. پس مراحل اداری راحتتری دارد و چون شناخته شده اند قیمت گذاری سهام آنها هم دقیقتر از عرضه اولیه است

آموزش نوسانگیری بورس تابلو خوانی روانشناسی بازار تحلیل تکنیکال نرم افزار بورس

محتوای این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

خوشحال خواهیم شد اگر به این مطلب رای دهید و نظر خود را برای ما ارسال کنید

میانگین امتیاز: ۴.۷ / ۵. تعداد آرا: ۵۲۷

از اینکه به این مطلب رای داده اید متشکریم

می توانید بورسدان را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

برچسب ها: آموزش سرمایه گذاری در بورسآموزش مفاهیم بورسسرمایه گذاری در بورسسهام شناور آزادکاربرد سهام شناور
در تلگرام
کانال ما را دنبال کنید!
در اینستاگرام
ما را دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو برای:
  • 7 نکته کلیدی سایت TSE که شما نمی دانید
    7 نکته کلیدی سایت TSE که شما نمی دانید
  • روانشناسی معامله گر مارک داگلاس جگونه مانند یک معامله گر حرفه ای فکر کنیم
    چگونه مانند یک معامله گر حرفه ای فکر کنیم
  • دوره مبانی اقتصاد نیلی دانشگاه شریف
    دوره آموزشی مبانی اقتصاد نیلی
آشنایی با بورسدان

ابتدا با نام کافه بورس در سال 1393 با ارائه فایل اکسل مدیریت سبد سهام به نام سهامبان شروع به کار کردیم و در سال 1398 به بورسدان تغییر نام دادیم و هم زمان به گسترش فعالیت خود پرداختیم.

رسانه اجتماعی بورسدان در اینستاگرام رسانه اجتماعی بورسدان در تلگرام رسانه اجتماعی بورسدان در آپارات

محصولات کلیدی
نمادهای بورسدان

فیلترنویسی تابلو خوانی روانشناسی بازار افزونه بورس

تمامی حقوق این سایت متعلق به بورسدان است و فعالیت آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

ورود

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت در سایت